Inicialmente se deben verificar que los conceptos intereses a las cesantias causados y liquidados tengan la configuración adecuada en cuanto a las cuentas contables, para lo cual revisar la siguiente configuración por concepto:
- Intereses a las cesantias causados - Debito = cuenta de gasto, Credito = provisión del pasivo (2610) -- para cada uno de las areas del costo que tengan creadas en la nomina
- Intereses a las cesantias consolidados - Debito = cuenta por pagar por el concepto intereses a las cesantias (2515), Crédito = Salarios por pagar (2505) por cada uno de las areas de costo
- Intereses a las cesantias liquidados - Debito= cuenta por pagar por el concepto intereses a las cesantias (2515), Crédito = Salarios por pagar (2505) por cada uno de las áreas de costo, ademas de esto debe tener cuentas de ajuste (gasto) por cada una de las áreas de costo
Una vez se haya confirmado lo anterior se debe proceder a realizar la consolidación de prestaciones sociales (a 31 de diciembre de cada año), en la cual se incluyen los conceptos de vacaciones, prima, censatias e intereses liquidados, lo que hace este proceso es trasladar lo causado en las nominas periódicas (2610) a la cuenta por pagar (2515)
El siguiente paso es realizar la liquidación del concepto en un comprobante de liquidación periódica, para ello abre el comprobante de liquidación periódica, llama los contratos a liquidar y posteriormente va a la opción / conceptos / agregar novedad a toda la nomina que no afecta horas laboradas / escoge el concepto de intereses a las cesantias consolidados y liquida, este proceso lleva de la cuenta por pagar 2515 a la cuenta de salarios por pagar final 2505
Por ultimo como ya quedo la cuenta por pagar causada puede hacer el pago desde el botón de pagos del centro de nomina contra una cuenta de efectivo o bancos, sea en un comprobante de egreso o nota de contabilidad.